Støtteforeningen for
Hospice Østjylland.
Regnskab for perioden 1. september 2010 til 31 august 2011. (5.regnskabsår)
Indtægter: Budget:
Medlemskontingenter kr. 135.000,00 140.000
Medlemsgaver kr. 20.685,00 20.000
Sponsorstøtte kr. 92.180,00 40.000
Salg af postkort kr. 9.151,00 10.000
Diverse kr. 0,00 1.000
Renteindtægt kr. 6.423,12 10.000
Indtægter total kr. 263.439,12 kr. 221.000
Udgifter:
Mødeudgifter kr. 2.453,45 3.000
Markedsføring kr. 36.214,56 50.000
Kontingent Hospice Forum kr. 7.806,00 10.000
Porto kr. 5.174,54 8.000
Kontorartikler kr. 1.851,10 2.000
Annoncering kr. 2.488.00 5.000
Foredragsholdere mv. kr. 4.423,86 11.000
Gaver, blomster mn. kr. 2.077,00 4.000
Diverse udgifter kr. 1.070,00 2.000
Udgifter total kr. 63.558,51 kr. 95.000
Årets overskud 2010/11 kr. 199.880,61 kr. 126.000
2.
Balance pr. 31. august 2011.
Aktiver:
Indestående i A/S Jyske Bank :
Foliokonto kr. 117.840,75
Rentegarantikonto kr. 207.335,07
Aftalekonto kr. 200.000,00
Aktiver i alt kr.525.175,82
Passiver:
Egenkapital:
Saldo pr. 1. september 2010 kr. 314.495,21
Årets overskud kr. 199.880,61
Kr. 514.375,82
Forudbetalte kontingenter for 2010/11 kr. 10.800,00
Passiver i alt kr. 525.175,82
Silkeborg, d. 26. september 2011.
Chr.Overdal Aagaard,
kasserer.
Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående driftsregnskab for tiden 1. september 2010 – 31.august 2011 og balance pr. 31.august 2011, og herunder har jeg kontrolleret bankindeståendet.
Verner Dalager-Pedersen
Budget
1.september 2011 til 31. august 2012.
Indtægter: Note
Kontingenter fra medlemmer kr. 150.000 1
Gaver – donationer og støttebeløb kr. 90.000 2
Salg af postkort,t-shirt m.m. kr. 10.000
Renteindtægter kr. 10 .000
Diverse indtægter kr. 1.000
Indtægter total: kr. 261.000 kr. 261.000
Udgifter:
Kontingent Hospice Forum kr. 10.000
Tilskud projektering af Hospice Østjylland kr. 200.000 3
Markedsføring kr. 15.000 4
Mødeudgifter kr. 20.000 5
Tryksager kr. 8.000
Kontorartikler kr. 3.000
Porto kr. 15.000
Gaver kr. 5.000
Diverse udgifter kr. 2.000
Udgifter total: kr. 278.000 kr. 278.000
Budget underskud kr. 17.000
Silkeborg, 4.oktober 2011
Chr.Overdal Aagaard,
kasserer
Note 1 Kontingenter er sammensat af : Regnskab 2010/11
- Nye medlemmer 28 maj – 31. Aug.11 10.800
- ”Gamle”medlemmer, – 10% 120.000
- Nye medlemmer 1/9-30/4-12 21.200
Total kr. 150.000 kr. 135.000
Note 2 Gaver, donationer og støttebeløb:
- Medlemmer 20.000
- Donationer 40.000
- Virksomheder 30.000
Total kr. 90.000 kr . 92.000
Note 3: Projektering:
Det forventes, at driftsoverenskomst med Region
Midt bliver en realitet i dette regnskabsår, hvorfor
Bestyrelsen har besluttet at yde Den selvejende
Institution Hospice Østjylland et lån til påbegyn-
delse af projektering af Hospice i 2012.
Note 4: Markedsføring omfatter:
- Hjemmeside 3.000
- Annoncering 10.000
- Nyanskaffelser 2.000
Total kr. 15.000 kr. 36.000
Note 5: Mødeudgifter omfatter:
- Honorarer foredragsholdere 15.000
- Lokaleleje 1.000
- Årsmøde m.m. 1.000
- Medlems-bestyrelse og udv.møder 3.000
- Total 20.000 kr. 7.000